Retorna a composição da carteira de fundos de investimento.
Sobre estes dados
Os dados disponíveis são de origem da CVM. Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.
Atenção: tenha em mente que alguns administradores do fundo omitem estas informações, sendo divulgadas apenas após alguns meses do mês de competência.
Modos de Acessar
Utilize qualquer linguagem de programação ou excel. Veja aqui exemplo em Python, R e PowerBI.
Histórico Disponível
- Desde 2005 até data de publicação* (conheça os planos)
* a atualização em nosso sistema pode levar até 48h após a divulgação.
Informação Cadastrais do Fundo de Investimento
Para buscar por um fundo, acesse o seguinte link (Método GET)
https://www.okanebox.com.br/api/fundoinvestimento/composicao/<cnpj>/<ano>/<mes>
– <cnpj> é o CNPJ do fundo e deve ser informado.
– <ano> ano de competência desejado.
– <mes> mês de competência desejado.
Exemplo para CNPJ 19196587000184, competência 2024 mês 10: https://www.okanebox.com.br/api/fundoinvestimento/composicao/19196587000184/2024/10
Este endpoint retorna as seguintes informações sobre a composição do fundo, algumas informações podem variar, de acordo com o tipo de ativo negociado.
- TP_FUNDO
- CNPJ_FUNDO
- DENOM_SOCIAL
- DT_COMPTC
- TP_APLIC
- TP_ATIVO
- EMISSOR_LIGADO
- TP_NEGOC
- QT_VENDA_NEGOC
- VL_VENDA_NEGOC
- QT_AQUIS_NEGOC
- VL_AQUIS_NEGOC
- QT_POS_FINAL
- VL_MERC_POS_FINAL
- VL_CUSTO_POS_FINAL
- DT_CONFID_APLIC
- DS_ATIVO
- PF_PJ_EMISSOR
- CPF_CNPJ_EMISSOR
- EMISSOR
- CD_ATIVO
- CD_ISIN
- DT_INI_VIGENCIA
- DT_FIM_VIGENCIA
- DT_VENC
- TITULO_POSFX
- CD_INDEXADOR_POSFX
- DS_INDEXADOR_POSFX
- PR_INDEXADOR_POSFX
- PR_CUPOM_POSFX
- PR_TAXA_PREFX
- TITULO_CETIP
- TITULO_GARANTIA
- CNPJ_INSTITUICAO_FINANC_COOBR
- INVEST_COLETIVO
- INVEST_COLETIVO_GESTOR
- CD_PAIS
- PAIS
- CD_BV_MERC
- BV_MERC
- CD_ATIVO_BV_MERC
- RISCO_EMISSOR
- AG_RISCO
- DT_RISCO
- GRAU_RISCO
- DS_ATIVO_EXTERIOR
- QT_ATIVO_EXTERIOR
- VL_ATIVO_EXTERIOR
- CNPJ_EMISSOR
- TP_TITPUB
- CD_SELIC
- DT_EMISSAO
- CNPJ_FUNDO_COTA
- NM_FUNDO_COTA
- CD_SWAP
- DS_SWAP